Day Trading Nutzung Optionen

Day Trading mit Optionen Mit Optionen mit Hebel-und Verlust-Limiting-Funktionen, wäre es wie Tag Handel Optionen wäre eine gute Idee. In Wirklichkeit steht die Tageshandelsoptionsstrategie jedoch vor ein paar Problemen. Erstens neigt die Zeitwertkomponente der Optionsprämie dazu, jede Preisbewegung zu dämpfen. Für Near-the-Money-Optionen, während der intrinsische Wert mit dem zugrunde liegenden Aktienkurs steigen kann, wird dieser Gewinn bis zu einem gewissen Grad durch den Verlust des Zeitwertes ausgeglichen. Zweitens sind die Bid-Ask-Spreads aufgrund der reduzierten Liquidität des Optionsmarktes in der Regel breiter als bei Aktien, manchmal bis zu einem halben Punkt und schneiden wieder in den begrenzten Gewinn des typischen Daytrade. Also, wenn Sie planen, Tag Handel Optionen, müssen Sie diese beiden Probleme zu überwinden. Ihre DayTrading-Optionen: Near-month und In-the-Money Für Daytrading-Zwecke wollen wir Optionen mit so wenig Zeitwert wie möglich nutzen und mit Delta so nahe bei 1.0, wie wir bekommen können. Also, wenn Sie zu daytrade Optionen gehen, dann sollten Sie daytrade die nahe Monat in-the-money Optionen von hoch liquiden Aktien. Wir tauschen mit nahezu monatlichen Geld-Geld-Optionen, weil in-the-money Optionen haben die geringste Menge an Zeit Wert und haben die größte Delta, im Vergleich zu at-the-money oder out-of-the-money Optionen. Darüber hinaus wird die Optionsprämie zunehmend auf den intrinsischen Wert angewiesen, so dass die zugrunde liegenden Preisänderungen einen größeren Einfluss haben werden, so dass Sie bei der Realisierung von Punkt-für-Punkt-Bewegungen des Basiswertes näher kommen. In der Nähe von Monat Optionen sind auch stärker gehandelt als längerfristige Optionen, daher sind sie auch mehr Flüssigkeit. Je populärer und flüssiger die zugrunde liegende Aktie ist, desto kleiner ist die Bid-Ask-Spread für den entsprechenden Optionsmarkt. Wenn sie ordnungsgemäß ausgeübt werden, können Sie mit der Möglichkeit, mit weniger Kapital zu investieren, als wenn Sie tatsächlich die Aktie gekauft haben, und im Falle eines katastrophalen Zusammenbruchs des zugrunde liegenden Aktienkurses ist Ihr Verlust nur auf die gezahlte Prämie beschränkt. Ein weiterer Tag Trading Option: Die Schutz-Put Wenn Sie planen, Daytrade eine bestimmte Aktie für kurze Aufwärtsbewegungen für die nächsten Monate, können Sie kaufen Schutz-Optionen, um gegen einen verheerenden Lager Absturz zu versichern. Weitere Artikel Bereit zum Trading Trading Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform ohne Risiko hart verdientes Geld zu testen. Sobald Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist ein begrenztes Zeitangebot. Jetzt handeln Kannst du auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen. Wie man einen 1000 pro Tag mit diesem neuen Aktienoptionen Trading-Technik Ich habe viel geschrieben in letzter Zeit auf diesem Blog über meine geheime Aktie Ersatz-Strategie. Ich möchte auf diese Technik erweitern, indem ich Ihnen zeigt, wie ich 1000 pro Tag mit dieser Strategie gemacht habe. Wie Sie sich erinnern, die geheime Aktie Ersatz-Strategie kauft tief in den Geldanruf und setzen Optionen, um den Kauf der tatsächlichen Lager zu ersetzen. Der Vorteil der Verwendung von Optionen ist, dass gibt Ihnen kostenlose saftige Hebelwirkung 10 bis 20 mal, mit begrenzten Nachteil und niedrige Kapitalanforderungen (Sie müssen nur 110 oder 120 der Menge im Vergleich zum Kauf der tatsächlichen Lager). Und diese geheime Aktienersatz-Strategie ermöglicht es Ihnen, mit einem Konto so wenig wie 5000 zu handeln, um einen 1000-tägigen Swing-Handel und Day-Trading-Aktien zu machen. Das ist ehrlich gesagt eine der aufregendsten Methoden, die ich je gefunden habe, um einen lebenden Handel auf dem Markt zu machen, ich habe persönlich mehrmals 2000 oder mehr an einem Tag mit dieser Technik gemacht und zu der Zeit, als ich nur ein 5000 Konto handelte. Der Schlüssel zu dieser Strategie ist es, sehr volatile, flüssige Bestände zu finden, die Optionen mit hohem Handelsvolumen haben, so dass Sie eine sehr kleine Ausbreitung haben, wenn Sie die Option kaufen. Was bedeutet dies, wenn Sie Tag Handel oder Swing Trading-Aktienoptionen sind, wollen Sie nur kaufen Puts und Anrufe, die sehr engen Spreads haben (die Ausbreitung ist der Unterschied zwischen dem Angebot und fragen). Sie wollen die Ausbreitung, um Pennies zu sein. Als nächstes müssen Sie verstehen, dass kurzfristig (irgendwo von 1 bis 5 Tage) Preis-Aktion, Geld fließt und technische fahren 95 der Aktienkurs kurzfristig. Also musst du wissen, welche Chartmuster kurzfristig arbeiten und zum Glück gibt es ein paar tolle, die fast die ganze Zeit arbeiten. Schließlich müssen Sie meine geheime Aktienersatzmethode verwenden, das ist nur Kaufoptionen, die tief im Geld sind, so dass die Option fast eins für eins mit dem Vorrat bewegt. So verwenden Sie diese geheime Aktienersatz tecnique des Tages Trading Swing Trading Optionen, die Sie benötigen, folgen Sie diesen Regeln jedes Mal: ​​1) Nur Handel Aktien, die Optionen, die sehr flüssig sind mit hohem Volumen, so dass Sie, wenn Sie kaufen die Put oder rufen Sie die Verbreitet ist sehr niedrig, (es sollte Pennies), so dass Sie nicht zahlen eine große Prämie auf jeden Handel. 2) Nur volatile Bestände mit großen kurzfristigen Chartmustern handeln. Wie die, die ich in Coach (COH) gefunden habe. 3) Und am wichtigsten ist, wollen Sie meine geheime Aktie Ersatz-Strategie nur kaufen tief in die Geld-Anrufe und Puts, in denen die Optionen bewegt sich fast eins für eins mit dem Bestand. Herausgeber der Billionaires PortfolioMeine einfache Strategie für Handelsoptionen Intraday Ich komme selten auf einen Händler, der keine Optionen gehandelt hat. Optionen Strategien kommen in vielen Formen und Formen, aber sie sind alle beabsichtigt, eine Sache zu tun: Geld verdienen. I8217ve handelte seit 1980 und war zu einem Zeitpunkt einer der größten Optionen Trader in der Brokerage-Industrie bis zum Absturz von 1987, die eine neue Erkenntnis brachte, dass eine gehebelte Position über Nacht könnte verheerend sein, und es war. Obwohl ich immer noch Optionen tausche, habe ich eine ganz andere Perspektive, wie und wann sie zu handeln sind. Zuerst bin ich ein SampP Futures Trader. Ich habe gehandelt und den SampP-Futures gefolgt, seit sie 1982 mit dem Handel begonnen haben. So habe ich gelernt, Optionen auszuwählen, die auf der einen Sache basieren, die ich am besten kenne, die SampP 500 Futures. Erfahren Sie, wie Sie mit ConnorsRSI mit Connors Research handeln können. Zum Verkauf hier. Die SampP 500 Zukunft der 19808217s war viel anders als die Futures, die wir heute kennen. Wegen des Booms in der Technologie in den letzten 15 Jahren, die meisten der Handel heute getan ist heute alle elektronischen im Gegensatz zu Abholung der Telefon und ruft einen Makler oder die Grube. Und die Wirtschaft von heute ist jetzt global statt länderspezifisch. Diese Faktoren haben die Handelsbranche dazu veranlasst, die Märkte in einer breiteren Perspektive zu betrachten, in der unsere Märkte mit dem, was in Europa oder Asien geschieht, reagieren werden. Nicht nur das, sondern die Märkte werden zu einem 24-Stunden-Markt statt nur der Standard 8:30 Uhr 8211 15:00 Uhr CT (9:30 Uhr 8211 16:00 Uhr EST) hier in den USA Seit den Märkten basieren Eine 24-Stunden-Basis, können wir jetzt sehen, wie die Welt unsere Märkte schätzt und ein besseres Verständnis darüber erhält, wie unsere Märkte auf der Grundlage der Welt handeln werden. Ich beginne meinen Handelstag früh (5:00 Uhr CT6: 00 Uhr ET), um die Richtung der Märkte durch Europa zu erreichen und in die USA zu kommen. Die E-Mini SampP Futures (E Electronic) ist die Wahl der SampP Futures Trader an diesem Tag, und meine, weil es immer elektronisch und handelt praktisch 24 Stunden am Tag. Die Richtung der E-Mini (der Begriff für die E-Mini SampP Futures) Handel gibt Signale, wie die U. S. Märkte öffnen wird. Obwohl Aktienoptionen erst nach 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET) gehandelt werden können, kann ich damit beginnen, meine Handelsstrategie zu gründen, basierend auf dem, was der E-Mini in der Nacht gemacht hat. Die Mehrheit der Aktien (um 70) bewegt sich in die gleiche Richtung wie die E-Mini. Ich weiß es, wenn die U. S. öffnet sich um 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET), ich weiß, ob die Mehrheit der Aktien wird sich öffnen oder oben auf, was die E-Mini hat während der Nacht getan hat. Sobald der US-Markt eröffnet wird, bekommt die U. S. 8220vote8221 auf die Richtung der Weltmärkte. Aus diesem Grund gebe ich dem Markt eine Stunde vor dem Eintritt in einen Optionshandel. Dies gibt der U. S.-Marktzeit, um den Umzug der Weltmärkte zu verdauen und irgendwelche Wirtschaftsnachrichten, die angekündigt wurden. Wenn wir ein Diagramm 1 sehen, können Sie die Richtung der Weltmärkte sehen und wie es sich auf die US-Märkte auswirkt. Um Optionen zu handeln, verwende ich eine grundlegende Strategie. Wenn der Markt steigt, kaufe ich Anrufe oder verkaufe Puts. Wenn der Markt untergeht, verkaufe ich Anrufe oder kaufe. Ich ziehe es vor, ein Verkäufer von Optionen zu sein, anstatt ein Käufer jedoch gibt es einige Aktien, die sich gut genug an einem Tag bewegen, dass der Kauf der Option zahlt besser als der Verkauf der Option und wartet darauf, dass es sich verschlechtert. Apple ist ein gutes Beispiel dafür. Apple ist einer der Aktien, die sehr gut mit dem E-Mini spielen (aus diesem Grund werde ich es als Beispiel in diesem Artikel verwenden). Abbildung 2 zeigt eine Tageskarte von Apple (AAPL) und der E-Mini (ESM9). Obwohl Aktien haben einzelne Nachrichten und können sich mehr zu Zeiten (oder weniger) bewegen, werden sie in der Regel mit dem E-Mini Trend. Wie bereits erwähnt, gebe ich gern dem Markt die erste Stunde des Handels, um die 8220noise8221 aus dem Markt zu bekommen. Ich schaue mir dann an, wo die E-Mini auf der Grundlage ihrer offenen (up oder down) und die gesamte Richtung des Marktes für den Tag, und sehen, ob Apple ist in der gleichen Richtung auf der Grundlage seiner offenen basiert. Wenn ja, kaufe ich ein Geld-oder-Geld-out-of-the-money, rufen Sie, wenn Sie höher gehen, oder setzen, wenn Überschrift niedriger. Ich gebe dann den Markt 30 Minuten zu sehen, ob die Richtung, die ich gehandelt habe, richtig ist. Wenn ja, stelle ich einen Halt auf die Hälfte des Wertes, den ich für die Option bezahlt habe, d. H. 8211 Wenn ich die Option für 5.00 gekauft habe, stecke ich bei 2,50 an. Wenn der Markt sich umgedreht hat und ich nicht bezahlt werde, werde ich aus der Position herauskommen und nach einer weiteren Gelegenheit suchen. Wenn der Handel in meine Richtung geht, dann werde ich ihn um 13.00 Uhr CT (14.00 Uhr ET) neu bewerten. Wenn der Markt umkehrt, dann gehe ich raus. Wenn der Markt in meiner Richtung fortfährt, bleibe ich mit dem Handel und ziehe meinen Stopp nur auf die andere Seite des offenen um etwa 10 Cent und schaue dann, um den Handel um 2:30 Uhr CT (15:30 Uhr ET) vorher neu zu bewerten Der Markt schließt. Chart 3 zeigt Apple und die E-Mini am 26. Mai 2009. Die E-Mini begann höher und setzte den Trend in 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Apple folgte dem Trend und handelte um 128-129 um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Der nächstgelegene Streik hättest du den Anklang am 13. Juni auf Apple gekauft. Chart 4 ist der Apple June 130 Anruf (APV FF), dass Sie um 4.20-4.30 eingegeben haben könnte. Um 10:00 Uhr CT (11:00 Uhr ET) war der Handel bei 4,35 hielt. Zu diesem Zeitpunkt würde ein Schutzstopp bei 2.10 eingegeben und zur Neubewertung um 13.00 Uhr CT (14.00 Uhr ET) gelassen. Um 13:00 Uhr wurde der Anruf bei 5.65 gehandelt und der Stopp wurde auf 2,40 (10 Cent unter dem offenen von 2,50) eingestellt und blieb zu sehen, wo es um 14:30 Uhr CT (15:30 Uhr ET) war. Der Markt war ein bisschen zurückgezogen, und der Anruf war um 5.10, was 55 Cent unten war, wo es um 13:00 Uhr CT war, so dass der Handel zu diesem Zeitpunkt mit einem 80-Cent-Gewinn verlassen worden wäre. Dies ist nur ein Beispiel für eine Aktie, die den ganzen Tag gehandelt werden kann. Wenn ich um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET) in einen Handel komme, schaue ich nach 13:00 Uhr CT (14:00 Uhr ET) und folge dem gleichen Verfahren, das in die Nähe geht. Mit der Richtung der Futures, um den Trend verschieben die Chancen zu Ihren Gunsten zu bekommen bezahlt. Es gibt viele Aktien da draußen, überprüfen Sie einfach, dass sie mit dem E-Mini trennen, bevor Sie sie auf diese Weise verwenden. Glücklicher Handel Tom Busby ist Gründer von DTI und ein Pionier in der Handelsbranche als weltbekannter Erzieher. Er nimmt ein komplexes Thema, die globalen Märkte, und stellt es in eine leicht verständliche Sprache für alle Ebenen der Händler und Investoren. Mit Gast sprechende Spots auf Bloomberg und CNBC, ist Herr Busby auch der Autor von zwei meistverkauften Büchern, gewinnt das Day Trading Game und die Märkte niemals schlafen. Er ist Mitglied der Chicago Mercantile Exchange Group und ist seit 1977 als professioneller Wertpapierhändler und Broker tätig. Mit Optionen für Swing Trading Dieser Artikel veranschaulicht, wie die Optionen genutzt werden können, um Swing Trading Risiken zu reduzieren, zu vermeiden, Aktien zu kaufen und Leverage zu nutzen Eine Swing-Handelsstrategie ausbauen. Es zeigt auch die Vielseitigkeit von Optionen für Swing-Trading. Die Strategie des Swing-Handels ist eine kurzfristige Strategie, die die drei - bis fünftägige Marktbewegung nutzen kann. Es nutzt die Tendenz der Preisbewegung, um auf sofortige Nachrichten zu reagieren, bevor die Preisniveaus korrekt sind. Ein Setup ist das Signal für die Ein - oder Ausstiegshow-Händler, die für das Timing der Entscheidungen verwendet werden. Ein enger Tag (NRD) ist ein Tageshandel in einer außergewöhnlich kleinen Preisspanne zwischen Eröffnungs - und Schlusskursen. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Bollinger Bands mit einem quantifizierten, strukturierten Ansatz nutzen können, um Ihre Handelskanten zu erhöhen und größere Gewinne mit Trading mit Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide zu sichern. Swing Trading 8212 contrarian emotionalen Handel: In den meisten Markt, kaufen und verkaufen Entscheidungen basiert auf zwei primäre Emotionen: Angst und Gier. Angst fährt die Preise nach unten, oft weit unter dem Preis, der durch aktuelle Nachrichten gerechtfertigt ist. Gier fährt Preise, oft über ein logisches oder vernünftiges Niveau. Der Swing Trader erkennt die Tendenz, dass sich die Preise in einem drei - bis fünftägigen Zyklus unregelmäßig bewegen. Optionen eignen sich gut für den Swing-Handel, da die Risikostufen sehr begrenzt sind und Optionskontrakte entweder lang oder kurz sein können. Die sicherste Methode 8212 mit nur langen Verträgen 8212 verbietet nicht den Handel auf Downside-Trends. Im Gegensatz zu kurzfristigen Beständen (eine ziemlich risikoreiche Strategie) ist die lange Pause eine risikoarme Alternative. Puts steigt in Wert als ihre zugrunde liegenden stock8217s Wert fällt. Ein Swing-Trading-Überblick Swing-Trader verlassen sich auf extrem kurzfristige Trends, um sowohl Einstiegs - als auch Austrittssignale zu erkennen. Die Idee ist, die Marktüberreaktion auf Nachrichten über das Unternehmen oder den gesamten Markt zu nutzen. Zum Beispiel könnte eine außergewöhnlich starke und unerwartete Ergebnissankündigung über Schätzungen einen Aktienpreis von 998 Jahren verursachen, um mehrere Punkte zu springen. Darauf folgt oft ein Preisrückzug. Der Preissprung ist eine Überreaktion, die dem Swing Trader sagt, eine Short-Position einzugehen und in den nächsten drei bis fünf Tagen einen Abschwung zu erwarten. Die gleiche Art von Ursache und Wirkung funktioniert, wenn Aktienkurse fallen schwingen Händler erkennen, dass die Märkte überreagieren und die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Preis wird in kommenden Sitzungen zu rebound. Die Set-up-Signale Swing Trader suchen in mindestens drei beliebten Sorten kommen und wenn zwei (oder sogar alle drei) zusammen erscheinen, ist es ein starker Bestätigungsfaktor. Die drei populären Schilder sind: 1. Ein spezifischer Trend: Drei oder mehr aufeinanderfolgende Aufwärtstrend - oder Abwärtstage. Ein Aufwärtstrend besteht aus jedem day8217s Eröffnungspreis auf einem Niveau über dem vorherigen day8217s Eröffnungskurs und seinem Schlusskurs höher als der vorhergehende schließen. Also ein Aufwärtstrend ist drei oder mehr Tage höherer Höhen und höherer Tiefs. Ein Abwärtstrend ist das Gegenteil. Es besteht aus drei oder mehr Tagen, in denen der Tag8217s Eröffnungspreis niedriger ist als der vorherige Tag8217s Öffnung und ein Schlusskurs niedriger als der vorherige Tag8217s schließen: niedrigere Höhen und niedrigere Tiefs. 2. Ein schmaler Tag (NRD): Eines der stärksten Einstellsignale ist das NRD, ein Tag, an dem der Eröffnungs - und Schlusskurs sehr eng beieinander liegt. Candlestick Chartisten nennen dies ein Doji. Ein japanisches Wort, das als 8220mustake übersetzt wird.8221 Diese Formation zeigt Unentschlossenheit auf dem Markt. Allerdings kann eine NRD auch eine breite Handelsspanne haben, obwohl die Öffnungs - und Schlusspreise nahe beieinander liegen. Dies deutet darauf hin, dass Käufer (für Aufwärtshandelsbewegungen) oder Verkäufer (nach unten) nicht in der Lage waren, den Preis in die gewünschte Richtung zu bewegen. Wenn man eine NRD nach einem klar identifizierten Aufwärtstrend oder Abwärtstrend sieht, signalisiert es das Ende des Trends und eine Umkehrung. 3. Außergewöhnlich hohe Lautstärke: Wenn ein Tag8217s Volumen weit über dem Durchschnitt spitzt, signalisiert es auch eine Umkehrung. Dies sagt Ihnen, dass Händler sehr aktiv in der Aktie waren, die oft kurz vor dem Preis abläuft. Alle drei Setup-Signale wurden in der Tabelle für Caterpillar (CAT) gefunden, die in Abbildung 1 dargestellt ist. Beachten Sie den deutlich sichtbaren Aufwärtstrend und Abwärtstrend, enger Raum und Volumenspitzen. Alle diese signalisieren das Ende des Trends und die Wahrscheinlichkeit der Umkehrung. Wenn Sie Kombinationen dieser drei Signale sehen, ist es ein starkes Zeichen. Wenn du schon in einem Swing-Handel bist, ist es ein Ausgangssignal. Wenn Sie auf einen Einstiegspunkt warten, werden alle zwei der drei populären Signale Ihnen sagen, es ist Zeit, um Maßnahmen zu ergreifen. Kurzfristige Optionen als eine gute Alternative zum Lager Swing Trader stehen vor einem Problem, auch wenn sie in der Lage sind, sehr klare Einstiegs - und Ausgangssignale zu erkennen. An der Spitze des Trends zeigt das Signal einen Abwärtstrend. Allerdings sind viele Händler zögern, Aktien kurz wegen der hohen Risiken des Kurzschlusses zu verkaufen. Infolgedessen spielen viele Swing-Trader nur die Long-Position, suchen den Einstieg auf den Boden und verlassen an der Spitze. Folglich nehmen sie nur an der Hälfte aller Swing-Trading-Chancen teil. Optionen lösen dieses Problem ohne Risiko hinzuzufügen. In der Tat, mit Optionen anstelle von Aktien reduziert die Marktrisiken der Swing-Handel. Zum Beispiel, wenn Sie schwingen Handel eine 50 Lager und Sie handeln in Schritten von 100 Aktien, ist Ihr Langzeit-Risiko immer 50 Punkte. Wenn Ihr Timing aus ist und die Aktie 12 Punkte fällt, verliert man 1.200. Auf der kurzen Seite müssen Sie sich dem Marktrisiko aussetzen, dass der Preis der Ware nicht mehr fallen wird. In diesem Ergebnis müssen Sie die Short-Position mit einem Verlust zu decken. Die gleiche 100-Aktien-Exposition kann auf beiden Seiten gehandelt werden, und immer mit langen Positionen. Mit Anrufen, um an der Unterseite eingeben und setzt an der Spitze löst das Problem. Für einen Bruchteil der Kosten von 100 Aktien, können Sie sich auf die gleichen Marktchancen der Swing Trading 100 Aktien. Aber man kann nie mehr verlieren als die Kosten der Option. Sie können in der Lage sein, einen langen Anruf zu finden oder für 300 bis 600, zum Beispiel, je nach Zeit bis zum Ablauf, die Nähe zwischen Marktwert und Streik, und die gesamte Volatilität der Aktie. Mit den Optionen können Sie lange auf beiden Seiten des Schaukels handeln, während Sie Ihre Exposition nutzen und Marktrisiken reduzieren. Alle Formen des Swing-Trading enthalten ein gewisses Risiko, aber mit Optionen ist ein geringeres Risiko als bei der Lagerbestände. Optionen erlauben Ihnen auch, viele weitere Aktien in einer Swing-Handelsstrategie zu handeln, weil Sie nur einen kleinen Bruchteil der Aktienkosten benötigen, um 100 Aktien zu kontrollieren. Zum Beispiel, wenn Sie Anrufe finden und stellt für 300, das ist viel niedriger als die Kosten für den Kauf oder Verkauf von 100 Aktien von 50 Aktien. Ein weiterer interessanter Aspekt des Option-basierten Swing-Trading ist der Vorteil des bevorstehenden Ablaufs. In den meisten Optionsstrategien ist das Verfall das allgegenwärtige Problem. Händler müssen die Prämienkosten mit der Zeitausgabe ausgleichen. Der Swing-Handel basiert jedoch auf einem sehr kurzen zyklischen Preisschwung von drei bis fünf Tagen. Weil Sie erwarten, dass der kurzfristige Trend sehr schnell herauskommt, sind die besten Schnäppchen Anrufe und setzt, die innerhalb von ein paar Wochen ablaufen. Bald ablaufen Optionen haben wenig oder keine Zeit Wert übrig, so dass ihre intrinsischen Wert ist am meisten ansprechenden Punkt möglich. Beide Anrufe und Puts sind höchstwahrscheinlich, um die Preisbewegung der zugrunde liegenden Aktien zu spiegeln. Ein In-the-Money-Aufruf mit Steigerung Punkt für Punkt mit Lager als sein Preis steigt (oder wird fallen, wie es sinkt). Ein In-the-money-Put wird das Gegenteil tun, ein Punkt für jeden Punkt des Dekaners in der zugrunde liegenden Aktie (oder wird einen Punkt für jeden Stockpunkt auf den Kopf verlieren) zu erhöhen. Variationen mit Optionen Die grundsätzlichste Option-basierte Swing-Trading-Strategie beinhaltet den Kauf von Anrufen an Umkehrspunkten nach Abwärtstrends und Kauf von Puts an Umkehrpunkten nach Aufwärtstrend. Aber es können auch mindestens vier Varianten dieser Grundstrategie verwendet werden: 1. Lange und kurze Anrufe: Eine Variante ist es, nur Anrufe für den Swing-Handel zu verwenden, so dass eine Seite (lange) Geld und die andere Seite (kurz) sofort produziert Einkommen. Ein langer Anruf wird am Ende des Abwärtstrends gekauft und nach einem Preisvorlauf verkauft. Ein kurzer Anruf wird bei der obersten Umkehrung durchgeführt. Mit nicht aufgedeckten Anrufen in dieser Strategie macht die kurze Seite der Swing sehr riskant. Allerdings, wenn Sie auch 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktien besitzen, ist der kurze Anruf abgedeckt und ist eine sehr sichere Strategie. 2. Lange und kurze Puts: Sie können auch nur in eine Swing-Trading-Strategie setzen. Wie die rufbasierte Strategie, eine lange Put kostet Sie und eine kurze Put produziert einen Gewinn. Wie die Call-Only-Strategie, ist die ungedeckte Short-Put höheres Risiko als die lange Put. Sie gehen lange an der Spitze des Preisschwingens und verkaufen an der Unterseite. Und du gehst an der Unterseite kurz und schließt die Position aus, nachdem der Aufwärtstrend endet. 3. Kurze Anrufe und kurze Puts: Swing-Trading kann auch mit kurzen Anrufen an der Spitze und kurzen Punkten an der Unterseite entworfen werden. Die Risiken werden auf der kurzen Anrufseite reduziert, wenn Sie für jeden kurzen Anruf 100 Aktien besitzen. 4. Eröffnung unterschiedlicher Anzahl von Optionen auf der einen oder anderen Seite der Swing: Wenn ein Swing Trader glaubt, dass das Potenzial für eine starke Preisbewegung auf der einen oder anderen Seite größer ist, ist ein weiterer Ansatz, eine höhere Anzahl von Positionen zu öffnen. Zum Beispiel, wenn ein Swing-Trader glaubt, dass die Aufwärtsbewegung stärker als nach unten geht, könnte eine gemischte Strategie den Kauf von drei langen Anrufen am unteren Ende der Schaukel und Kauf nur zwei Puts an der Spitze. Viele andere Varianten dieser vielfältigen Anzahl von Verträgen sind möglich. Sie können auch Optionen für verschiedene Zeiten offen lassen. Zum Beispiel, wenn Sie haben einen Trend mit drei Verträgen und machte einen guten Gewinn, können Sie in der Lage, die meisten Ihrer Gewinne durch die Schließung von zwei Positionen zu nehmen. Indem Sie den dritten Vertrag offen lassen, profitieren Sie weiter, wenn der aktuelle Trend weitergeht. Optionen verwandeln die relativ automatische Programmierung des Swing-Trades in eine interessantere Strategie. Es verbindet hohe Hebelwirkung und reduziert Marktrisiken hilft zu vermeiden, um kurz Lager und führt eine Menge von Variation in die Strategie selbst. Als Optionen spielen, Swing-Trading ist eines der seltenen Beispiele, in denen mit bald-to-expire, in-the-money-Verträge bietet Ihnen einen Vorteil, auch mit langen Verträgen. Weil Swing-Handelstrends und - umkehrungen nur über eine Handvoll von Handelsperioden stattfinden, ist die Zeitfrage, die in so vielen Optionsstrategien vorhanden ist, kein Nachteil für Swing-Trader. Die ganze Philosophie hinter dem Swing-Handel ist, die Tendenz der Preise zu nutzen, um auf Nachrichten zu reagieren, sowohl gut als auch schlecht. Der Swing-Trader spielt die Bewegung, die die Umkehr antizipiert und mit Hilfe von Setup-Signalen und Bestätigung oft häufiger als der durchschnittliche Trader richtig ist. Michael C. Thomsett ist Autor von über 60 Büchern. Sein neues Buch ist Put Option Strategien für intelligenter Handel: Wie zu schützen und zu bauen Kapital in turbulenten Märkten. Er schrieb auch die meistverkauften Getting Started in Optionen (John Wiley amp Sons), die über 250.000 Exemplare verkauft hat und wurde vor kurzem in seiner 8. Auflage veröffentlicht mit Optionen (Amacom Books) Die LEAPS Stratege (Marketplace Books) und beide Optionen Trading Für den konservativen Investor (vor kurzem in seiner zweiten Auflage veröffentlicht) und The Options Trading Body of Knowledge (Financial TimesPrentice Hall). Thomsett8217s Website ist MichaelThomsett. Er lebt in Nashville, Tennessee und schreibt ganztägig.